Chiến lược giao dịch ngoại hối

Chiến lược giao dịch ngoại hối là những công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch đang tìm cách tăng lợi nhuận và đạt được thành công bền vững trên thị trường. Hướng dẫn chi tiết này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất sẽ giúp tối đa hóa kết quả giao dịch của bạn.

Chiến lược giao dịch ngoại hối là một phương pháp giúp các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi các vị trí tiền tệ của họ. Nó thường dựa trên việc phân tích các yếu tố khác nhau như dữ liệu kỹ thuật và cơ bản để xác định thời gian tốt nhất để mua hoặc bán tiền tệ. Khi bạn sử dụng chiến lược giao dịch có thẩm quyền, thu nhập của bạn sẽ không còn phụ thuộc vào may mắn, bạn sẽ có thể quản lý nó.

Chiến lược giao dịch ngoại hối có lợi nhuận cao nhất là gì?

Với hàng trăm chiến lược khác nhau để lựa chọn, các nhà giao dịch thường tự hỏi những người nào có lợi nhất để sử dụng hoặc chiến lược nào để bắt đầu với tư cách là người mới bắt đầu. Dưới đây là 4 chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất dựa trên lợi nhuận:

Chiến lược crossover trung bình di chuyển

Chiến lược giao nhau với đường trung bình động là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất dành cho người mới bắt đầu do tính đơn giản và linh hoạt của nó. Khái niệm cốt lõi là sử dụng hai đường trung bình động, MA nhanh hơn và MA chậm hơn, đồng thời tìm kiếm các điểm giao nhau để tạo tín hiệu.

Khi MA nhanh hơn vượt lên trên MA chậm hơn, nó báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng và điểm vào lệnh mua. Như đã thấy trong hình ảnh có tiêu đề 'Biểu đồ EURUSD: đường trung bình động 50 ngày (MA) vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày', có một đường trung bình động 50 ngày (đường màu xanh lá cây) vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày (màu đỏ). đường kẻ). Điều này báo hiệu một xu hướng tăng giá của đồng Euro so với đồng Đô la.

Khi MA nhanh hơn vượt qua MA chậm hơn, nó báo hiệu một xu hướng giảm và khả năng vào lệnh bán. Như bạn có thể thấy từ hình ảnh có tiêu đề 'Biểu đồ EURUSD: Đường trung bình động 50 ngày (MA) Giao nhau dưới đường trung bình động 200 ngày', có sự giao nhau của đường trung bình động 50 ngày (đường màu xanh lá cây) bên dưới đường trung bình động 200 ngày trung bình (đường màu đỏ). Điều này cho thấy xu hướng giảm giá của đồng Euro so với đồng đô la. Trong cả hai trường hợp, khoảng thời gian là một ngày.

Các mẹo chính cho chiến lược giao nhau MA hiệu quả bao gồm:

• Sử dụng MAS khoảng thời gian 50 và 200 trên các khung thời gian cao hơn như 4h hoặc biểu đồ hàng ngày.
• Đi dài trên những chiếc crossover tăng giá và ngắn trên crossover giảm giá.
• Chờ đợi crossover xảy ra theo hướng xu hướng chung.
• Sử dụng các chỉ số khác như RSI để xác nhận tín hiệu chéo.
• Quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các điểm dừng chặt chẽ bên dưới/trên MAS.

Các hệ thống Crossover MA có thể hoạt động tốt trên bất kỳ khung thời gian nào từ 5 phút cho đến biểu đồ hàng ngày. Họ cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để giao dịch thay đổi trong xu hướng tổng thể.

Chiến lược giao dịch đột phá

Chiến lược giao dịch đột phá tận dụng động lượng khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Khi giá củng cố trong một phạm vi, sự căng thẳng gia tăng cho đến khi cuối cùng thị trường phá vỡ định hướng với khối lượng lớn. Các nhà giao dịch có thể thu lợi từ động thái đột phá đầy biến động này. Chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây. Nó mô tả biểu đồ Eurodollar với mức hỗ trợ nằm trong khoảng từ 1,20 đến 1,26. Trong khoảng thời gian 8 năm, giá đã quay trở lại mức này và trải qua đợt phục hồi tăng gấp 10 lần! Tuy nhiên, vào lần xuất hiện thứ 11, ở mức giá 1,20, đã có sự phá vỡ mức này và xu hướng đi xuống tăng tốc mạnh. Khung thời gian của biểu đồ là một tuần.

Dưới đây là một số mẹo để giao dịch đột phá hiệu quả:

• Xác định mức độ hỗ trợ và sức đề kháng mạnh mẽ đã được xác nhận nhiều lần.
• Hãy kiên nhẫn chờ giá giao dịch gần hỗ trợ hoặc kháng cự và hợp nhất.
• Bắt đầu giao dịch khi giá đóng cửa bên ngoài hỗ trợ/kháng cự với khối lượng tăng.
• Sử dụng các đơn đặt hàng dừng để nhập động lực sau khi đột phá được xác nhận.
• Đặt các khoản lỗ dừng bên dưới hỗ trợ trên Longs hoặc trên điện trở trên quần short.
• Các khu vực hợp lý mục tiêu như Swing High/thấp trước để lấy lợi nhuận.

Các chiến lược đột phá vượt trội trong thị trường xu hướng khi mức hỗ trợ và sức đề kháng có xu hướng bị phá vỡ. Sử dụng trên các khung thời gian từ 1 giờ và hàng ngày.

Giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch hỗ trợ và kháng cự nhằm mục đích tham gia giao dịch từ các mức S/R chính và thu lợi nhuận từ cấp độ ngược lại. Ví dụ: mua ở gần mức hỗ trợ với mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự. Chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả này dựa vào kỹ năng lập biểu đồ vững chắc.

Hãy xem xét một biểu đồ EURUSD khác và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Trong hình có tiêu đề “Biểu đồ Eurodollar với các mức hỗ trợ và kháng cự”, các mức này mô tả chuyển động giá đi ngang trên thị trường toàn cầu. Trong tám năm, các nhà giao dịch có cơ hội tham gia vào cả giao dịch lên và xuống. Điều quan trọng cần lưu ý là, mặc dù thuật ngữ thường được sử dụng trong văn học và hội thoại hàng ngày là 'mức độ', nhưng nó thực sự đại diện cho một khu vực hoặc phạm vi mà tại đó giá gợi ra phản ứng từ người bán hoặc người mua. Trong trường hợp biểu đồ EURUSD của chúng tôi, mức hỗ trợ dao động từ 1,20 đến 1,26, trong khi mức kháng cự kéo dài từ 1,48 đến 1,54.

Dưới đây là các mẹo để giao dịch S/R:

• Đánh dấu mức hỗ trợ rõ ràng và mức kháng cự có thể được rút ra trên nhiều điểm chạm.
• Tập trung vào giao dịch từ các khu vực giá trị như vung cao/mức thấp thay vì các vùng mơ hồ.
• Sử dụng các khu vực hình chữ nhật cho các vùng rộng hơn, đường ngang cho các cấp độ chặt chẽ hơn.
• Nhập các giao dịch dài gần hỗ trợ với các điểm dừng bên dưới. Nhập các giao dịch ngắn gần mức kháng cự với các điểm dừng ở trên.
• Các khu vực lợi nhuận logic mục tiêu như trên điện trở trên hoặc swing cao/thấp gần đây.
• Đường mòn dừng lại để khóa lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi

Ưu điểm của giao dịch hỗ trợ/kháng cự là sự đơn giản. Chiến lược hành động giá này hoạt động trên tất cả các khung thời gian và cặp.

Chiến lược giao dịch bên trong

Inside bar là một chiến lược hành động giá mạnh mẽ dựa trên động lượng và các điểm đột phá. Inside bar hình thành khi phạm vi của nến hiện tại nằm trong phạm vi của nến trước đó.

Mẹo giao dịch bên trong các thanh:

• Tìm bên trong các thanh trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4h cho các tín hiệu đáng tin cậy.
• Lọc cho các thanh bên trong gần mức hỗ trợ/điện trở hoặc di chuyển mức trung bình.
• Mua trên các thanh tăng lên bên trong gần hỗ trợ.
• Sử dụng các điểm dừng bảo vệ ngoài phạm vi của thanh mẹ để hạn chế rủi ro.
• Các khu vực logic mục tiêu như mức hỗ trợ/kháng cự ngược lại.
• Bên trong các thanh hoạt động tốt trong các thị trường liên kết hoặc hợp nhất. Một trong những chiến lược hành động giá hàng đầu cho các giao dịch ngắn hạn.

Lợi ích chính của Chiến lược giao dịch Forex mạnh

Có lợi thế với chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm, đã được chứng minh cung cấp nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch:

• Loại bỏ sự can thiệp cảm xúc và giao dịch thúc đẩy. Giao dịch được nhập cơ học dựa trên các quy tắc.
• Cho phép các nhà giao dịch chủ động hơn là phản ứng. Giao dịch các tín hiệu hơn là theo đuổi thị trường.
• Xóa các quy tắc nhập cảnh tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu tổn thất.
• Thúc đẩy kỷ luật bằng cách tạo ra các kế hoạch thương mại chính xác sẽ được tuân thủ.
• Tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ phỏng đoán trong môi trường thị trường hỗn loạn.
• Chiến lược giao dịch phù hợp cung cấp sự tự tin và nhất quán bằng cách chuyển đổi giao dịch từ cờ bạc sang một nỗ lực kinh doanh được tính toán.

Cách chọn Chiến lược giao dịch Forex đúng

Khi chọn chiến lược giao dịch ngoại hối, thật hữu ích khi biết bạn là loại giao dịch nào và loại chiến lược nào tồn tại. Tuy nhiên, nó không đơn giản như chọn một chiến lược giao dịch, vì các nhà giao dịch có thể sử dụng một chiến lược hoặc kết hợp một số.

Hãy nhớ rằng bạn có tùy chọn sử dụng tài khoản demo. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược trong một môi trường an toàn và không có rủi ro. Bạn học cách sử dụng các chỉ số, khung thời gian và phân tích thị trường mà không cần đặt cọc. Tài khoản demo được cung cấp ngay sau khi đăng ký và có 10.000 đô la tiền ảo trong tài khoản.

Với hàng trăm chiến lược giao dịch khác nhau để lựa chọn trên mỗi loại tài sản, có thể thách thức quyết định cái nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Xem xét phân tích các yếu tố chính sau:

Thời gian

Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch? Các chiến lược trong ngày như Scalping yêu cầu ngồi trước biểu đồ trong nhiều giờ. Chiến lược giao dịch swing đòi hỏi ít thời gian hơn nhưng yêu cầu giám sát hàng ngày/hàng tuần. Giao dịch vị trí đòi hỏi ít thời gian nhất.

Đối với các nhà giao dịch, có một sự khác biệt lớn giữa giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn có xu hướng thu nhỏ, thì bạn nên tập trung vào giao dịch các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 1 phút hoặc 15 phút. Đồng thời, các thương nhân swing có thể sử dụng các biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày để tìm các giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi chọn chiến lược giao dịch, điều quan trọng là xác định mục tiêu và sở thích của bạn về thời gian giao dịch.

Phong cách giao dịch

Bạn thích phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản? Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối liên quan đến việc sử dụng các chỉ số và mẫu biểu đồ. Giao dịch cơ bản tập trung vào các sự kiện kinh tế, tin tức và thu nhập. Chọn các chiến lược bao gồm phương pháp phân tích của bạn.

Chấp nhận rủi ro

Các chiến lược ngắn hạn tích cực có xu hướng có rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư bảo thủ nên chọn hệ thống giao dịch hoặc giao dịch vị trí. Một mẹo quản lý rủi ro phổ biến là đặt giới hạn tổn thất cho mỗi giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản của họ trên một giao dịch.

Kích thước tài khoản

Kích thước tài khoản có thể xác định chiến lược nào phù hợp. Quy mô và giao dịch ngắn hạn yêu cầu các tài khoản lớn để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Ngoài ra, khi kết thúc một số lượng lớn các giao dịch, hãy chú ý rằng đối với mỗi giao dịch có một ủy ban môi giới hoặc chênh lệch. Các chiến lược giao dịch vị trí và swing phù hợp hơn cho các tài khoản nhỏ hơn.

Tần suất thương mại

Nếu bạn quan tâm đến việc mở thêm các giao dịch, thì bạn nên chú ý đến chiến lược giao dịch quy mô. Những người giao dịch tập trung hơn vào phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô và các nguyên tắc cơ bản có thể sẽ có xu hướng dành ít thời gian hơn trước các bảng xếp hạng. Do đó, sở thích của họ là sử dụng các chiến lược dài hạn, có khối lượng lớn.

Phân tích tất cả các yếu tố này sẽ giúp các nhà giao dịch phù hợp với phẩm chất cá nhân của họ với các chiến lược giao dịch tương thích nhất.

Chiến lược giao dịch Forex hàng đầu cho người mới bắt đầu

Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, đây là một số chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất để bắt đầu:

Di chuyển crossover trung bình

Như đã thảo luận trước đó, MA Crossover cung cấp một chiến lược giao dịch kỹ thuật đơn giản cho người mới bắt đầu. Sử dụng hai MAS với các giai đoạn tìm kiếm khác nhau xác định các cơ hội giao dịch dựa trên sự giao thoa tăng giá/giảm giá.

Hỗ trợ và Kháng chiến

Giao dịch từ các mức hỗ trợ và điện trở được xác định rõ ràng cung cấp các thiết lập xác suất cao. Người mới bắt đầu có thể dễ dàng phát hiện ra các cấp độ này trên bảng xếp hạng và rebound thương mại.

Hành động giá

Các chiến lược hành động giá như bên trong các thanh không dựa vào các chỉ số. Đọc chuyển động giá thô cung cấp sự đơn giản cho các thương nhân mới làm quen.

Xu hướng theo sau

Sử dụng các chiến lược như trung bình di chuyển hoặc đám mây Ichimoku nhằm theo hướng xu hướng hiện hành.

Giao dịch với động lực xây dựng sự tự tin

Các chiến lược này hoạt động tốt trên bất kỳ cặp thời gian hoặc cặp tiền tệ. Người mới bắt đầu nên bắt đầu trên các khung thời gian cao hơn như 4H hoặc biểu đồ hàng ngày để rõ ràng hơn.

Các thành phần chính của Chiến lược giao dịch Forex chiến thắng

Đối với chiến lược giao dịch có hiệu quả, nó phải có các thành phần tích phân nhất định:

Xóa các quy tắc nhập cảnh

Bất kỳ chiến lược nào cũng phải có các quy tắc được xác định cụ thể để tham gia giao dịch. Điều này có thể dựa trên phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối như các mẫu biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ báo. Ngoài ra, các sự kiện cơ bản như thu nhập hoặc dữ liệu vĩ mô có thể kích hoạt các mục. Không có một hệ thống xác định để nhập cảnh, các giao dịch trở thành cờ bạc tùy ý.

Quy tắc thoát xác định

Ngoài các quy tắc nhập cảnh, các chiến lược cũng phải có các quy tắc cụ thể để thoát ra cả lợi nhuận và cắt lỗ. Điều này bao gồm các mức lợi nhuận trong đó các vị trí một phần hoặc đầy đủ được đưa ra để đạt được. Điểm dừng điểm trong đó các giao dịch bị đóng cửa cho các tổn thất nhỏ được kiểm soát. Không có quy tắc thoát, lợi nhuận có thể nhanh chóng chuyển sang tổn thất lớn.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Khía cạnh quản lý rủi ro liên quan đến kích thước vị trí đúng cho quy mô tài khoản của bạn và sử dụng tổn thất dừng. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên tránh tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ giao dịch duy nhất. Rủi ro cho mỗi giao dịch nên được giới hạn ở mức tối đa 1-2%. Thông số rủi ro vững chắc ngăn chặn các tài khoản nổ.

Kiểm tra backtesting và chuyển tiếp

Các nhà giao dịch nghiêm túc sẽ backtest chiến lược về dữ liệu lịch sử trên các thị trường và khung thời gian khác nhau. Điều này cung cấp các số liệu hiệu suất và các tinh chỉnh có thể được thực hiện. Kiểm tra chuyển tiếp tại các thị trường trực tiếp xác nhận thêm chiến lược. Thử nghiệm trong thế giới thực là rất quan trọng.

Khi đưa ra một chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch nên cẩn thận xây dựng các kỹ thuật nhập cảnh, chiến thuật thoát, quy tắc quản lý rủi ro và thử nghiệm mạnh mẽ để tạo ra lợi thế.

Cách tạo chiến lược giao dịch ngoại hối của riêng bạn 

Mặc dù nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng các chiến lược nổi tiếng hiện có, các nhà giao dịch tích cực có thể thấy bổ ích hơn khi tạo ra hệ thống giao dịch độc đáo của riêng họ. Đây là một quá trình để làm theo:

Bước 1 - Nghiên cứu và nghiên cứu

Bắt đầu bằng cách đọc sách, bài báo và phân tích chuyên gia xung quanh việc phát triển chiến lược giao dịch. Nghiên cứu các kỹ thuật được sử dụng bởi các thương nhân chuyên nghiệp. Phân tích lợi nhuận của các hệ thống nổi tiếng như trung bình di chuyển hoặc RSI. Hiểu các nguyên tắc cốt lõi đằng sau các chiến lược hiệu quả.

Bước 2 - Phát triển khung

Tiếp theo, bắt đầu tạo một khung cho các quy tắc nhập cảnh của chiến lược, chiến thuật thoát, giao thức quản lý rủi ro và mô hình định cỡ vị trí. Sử dụng nghiên cứu của bạn để hướng dẫn phát triển ban đầu. Bản đồ thiết lập dựa trên tín hiệu kỹ thuật hoặc cơ bản.

Bước 3 - Tối ưu hóa và sàng lọc

Bạn sẽ cần tối ưu hóa các quy tắc chiến lược và tinh chỉnh chúng thông qua việc quay lại dữ liệu lịch sử. TWEAK Các yếu tố như chỉ số, thời gian xem lại, dừng vị trí mất. Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Bước 4 - Kiểm tra chuyển tiếp

Chuyển tiếp thử nghiệm chiến lược trong tài khoản demo trong môi trường thị trường thực sự xác nhận hiệu suất quan trọng trước khi phát hành. Thử nghiệm này nên được thực hiện trong ít nhất 3-6 tháng để đánh giá khả năng tồn tại thực sự.

Bước 5 - Thực thi

Với thử nghiệm chuyển tiếp hoàn tất, chiến lược có thể được triển khai tại các thị trường trực tiếp. Nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự kiên trì trong việc gắn bó với các quy tắc. Giám sát các số liệu hiệu suất liên tục.

Lập kế hoạch, nghiên cứu, thử nghiệm và thực hiện cẩn thận là cần thiết để phát triển một chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Quá trình này cần có thời gian và công sức đáng kể, nhưng có hệ thống của riêng bạn là bổ ích.

Các chiến lược giao dịch quan trọng trên Forex

Dưới đây là một số kết luận chính có thể được rút ra về giao dịch với các chiến lược rõ ràng:

• Có một chiến lược có hệ thống, xác định cung cấp kết quả tốt hơn so với giao dịch tùy ý.
• Các chiến lược nên phù hợp với phong cách giao dịch, quy mô tài khoản, thời gian có sẵn và chấp nhận rủi ro.
• Các chiến lược đơn giản như di chuyển trung bình hoạt động tốt cho các thương nhân mới. Các hệ thống phức tạp hơn có thể phát triển sau này.
• Các chiến lược hiệu quả đòi hỏi các quy tắc nhập cảnh, chiến thuật thoát, thông số rủi ro và thử nghiệm mạnh mẽ.
• Sự tinh chỉnh liên tục thông qua backtesting, kiểm tra và thực hiện chuyển tiếp là bắt buộc.
• Không có chiến lược hoàn hảo. Chấp nhận sự không hoàn hảo và tiếp tục cải thiện.

Bằng cách áp dụng các hướng dẫn được cung cấp, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược Forex Solid để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường tiền tệ.

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi phổ biến về Chiến lược giao dịch Forex

Có nhiều câu hỏi phát sinh thường xuyên về các chiến lược giao dịch. Dưới đây là một số chính: