Chiến lược giao dịch và phân tích kỹ thuật GBP/USD

GBP/USD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất, mang đến cho các nhà giao dịch nhiều lựa chọn. Hướng dẫn này cung cấp phân tích kỹ thuật chuyên sâu và tổng quan về các chiến lược giao dịch GBP/USD đã được chứng minh.

GBP/USD là gì?

GBP USD là tỷ giá hối đoái giữa Đồng bảng Anh (GBP) và Đô la Mỹ (USD). Việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của cặp tiền tệ chính này sẽ cung cấp bối cảnh cho phân tích kỹ thuật.

Định nghĩa cặp GBP/USD

Cặp GBP/USD forex đại diện cho Đồng bảng Anh (GBP) được đổi lấy Đô la Mỹ (USD). Nó cho biết bạn sẽ nhận được bao nhiêu đô la Mỹ cho một bảng Anh dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại trên thị trường.

Ví dụ: tỷ giá 1,3000 có nghĩa là 1 bảng Anh bằng 1,30 đô la. Nếu tỷ giá GBP/USD tăng, điều đó có nghĩa là đồng bảng Anh đang mạnh lên so với đồng đô la. Nếu tỷ giá giảm, điều đó có nghĩa là đồng đô la mạnh hơn so với bảng Anh.

GBP/USD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường Forex toàn cầu do khối lượng lớn và sự biến động giữa đồng bảng Anh và đồng đô la. Thông thường, các chuyển động mạnh được quan sát thấy trong các phiên giao dịch ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại sao GBP/USD là cặp giao dịch chính

Có một số lý do chính khiến GBP/USD được coi là cặp giao dịch chính trên thị trường Forex:

• Tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản cao cho phép nhà giao dịch dễ dàng tham gia và thoát giao dịch. Có khối lượng lớn và chênh lệch giá chào mua chặt chẽ.
• Sự biến động. Đồng bảng Anh thường có biến động cao và biến động lớn so với đồng đô la Mỹ, điều này mở ra nhiều cơ hội.
• Tính khả dụng: Cặp GBP/USD có thể được giao dịch 24 giờ một ngày trong tuần vì nó liên quan đến hai trung tâm tài chính lớn nhất thế giới - London và New York.
• Các lực lượng kinh tế vĩ mô. Các yếu tố kinh tế vĩ mô chính như chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, lạm phát có tác động nghịch đảo đến đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ trong quá trình chấp nhận rủi ro và tránh rủi ro.
• Dự trữ tiền tệ. Đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính của thế giới, có nhu cầu liên tục giữa các ngân hàng trung ương và nhà giao dịch ngoại hối.

Với tính thanh khoản dồi dào, tính biến động và giá trị toàn cầu, GBP/USD là một cặp tiền tệ tuyệt vời để các nhà giao dịch ngoại hối thực hiện phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch. Nhiều nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm tập trung chủ yếu vào cặp tiền tệ GBP/USD vì nó mang lại nhiều cơ hội có khả năng kiếm lợi nhuận.

Phân tích cơ bản của GBP/USD

Phân tích cơ bản xem xét các lực lượng kinh tế hoặc chính trị tác động như thế nào đến các cặp tiền tệ. Với tỷ giá hối đoái từ GBP sang USD, bạn cần hiểu những diễn biến chính ảnh hưởng riêng đến bảng Anh và đô la Mỹ như thế nào.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá GBP/USD

Một số yếu tố cơ bản chính xác định hành động giá GBP/USD bao gồm:

• Các chỉ số kinh tế - sức mạnh tương đối của tăng trưởng, lạm phát, việc làm và các dữ liệu khác của Anh và Mỹ. Ví dụ: dữ liệu mạnh mẽ của Vương quốc Anh thúc đẩy đồng bảng Anh, trong khi dữ liệu yếu của Hoa Kỳ gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.
• Chính sách tiền tệ – ​​Các quyết định về lãi suất, nới lỏng định lượng và triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BOE) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Chính sách diều hâu của Ngân hàng Anh hỗ trợ đồng bảng Anh. Chính sách lỏng lẻo của Fed đang làm suy yếu đồng đô la Mỹ.
• Sự bất ổn chính trị. Các sự kiện địa chính trị như Brexit, cuộc tổng tuyển cử ở Anh, căng thẳng với EU và thay đổi quan hệ giữa Mỹ và Anh đều ảnh hưởng đến sự biến động của đồng bảng Anh.
• Giá cả hàng hóa. Biến động giá dầu và vàng ảnh hưởng đến lạm phát và giá tiền tệ. Đồng bảng Anh có xu hướng suy yếu trong bối cảnh giá dầu giảm.
• Thái độ chấp nhận rủi ro. Trong thời điểm thị trường căng thẳng và lo ngại rủi ro, đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ dòng vốn trú ẩn an toàn, gây áp lực lên GBP/USD. Tâm trạng được cải thiện sẽ hỗ trợ cặp đôi.
• Sự ổn định của thị trường. Các vấn đề về thanh khoản, giảm đòn bẩy và nguy cơ lây lan trên thị trường toàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng đã hạn chế tính thanh khoản của GBP và USD.

Ngoài những chủ đề rộng hơn này, tỷ giá GBP/USD còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc công bố dữ liệu kinh tế cụ thể của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Những điều này cần phải được theo dõi chặt chẽ trên lịch kinh tế.

Thông tin cập nhật và miễn phí có sẵn cho tất cả các nhà giao dịch IQ Option đã đăng ký trong phần tin tức và lịch kinh tế.

Báo cáo kinh tế đáng quan tâm

Các báo cáo kinh tế có ảnh hưởng nhất của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đối với giao dịch GBP/USD bao gồm:

• Báo cáo của Anh
• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh
• GDP, PMI ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ
• Dữ liệu vị trí tuyển dụng như số lượng người nộp đơn, mức lương trung bình
• CPI, PPI, doanh số bán lẻ
• Báo cáo của Mỹ
• Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang
• Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp
• GDP, hàng hóa lâu bền, doanh số bán nhà mới
• Chỉ Số Giá Tiêu Dùng, PPI
• Khảo sát niềm tin người tiêu dùng

Các báo cáo này làm biến động mạnh tỷ giá GBP/USD khi dữ liệu gây bất ngờ cho kỳ vọng. Các nhà giao dịch cần theo kịp kỳ vọng của thị trường thông qua các dự báo đồng thuận.

Tác động của Brexit tới quan hệ Mỹ

Một trong những chủ đề dài hạn chính ảnh hưởng đến GBP/USD là Brexit và mối quan hệ đang thay đổi giữa Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu. Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, những thay đổi về quy định, dữ liệu của Vương quốc Anh và sự bất ổn chính trị đều đang đè nặng lên đồng bảng Anh.

Sự phát triển của mối quan hệ giữa Mỹ và Anh sau Brexit cũng ảnh hưởng đến giá đồng bảng Anh. Các nước có thể đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương thuận lợi. Tuy nhiên, Joe Biden cũng có thể gia tăng áp lực lên Anh về tranh chấp Nghị định thư Bắc Ireland. Những yếu tố chính trị này có thể gây ra biến động mạnh đối với cặp GBP/USD.

Phân tích xu hướng và hành động giá GBP/USD

Ngoài các nguyên tắc cơ bản về vĩ mô, bạn sẽ cần nghiên cứu biểu đồ giá GBP/USD thực tế để phân tích kỹ thuật. Điều này bao gồm phân tích hành động giá, xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, biến động, khối lượng và mô hình biểu đồ gần đây.

Xem lại biểu đồ và xu hướng giá mới nhất

Bắt đầu bằng cách phân tích hành động giá GBP/USD trên khung thời gian hàng ngày và 4 giờ. Nhìn vào hướng hiện tại và động lực của xu hướng. Ví dụ: nếu đường trung bình động 20 ngày đang tăng và giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn liên tiếp thì GBP/USD đang trong xu hướng tăng rõ ràng.

Bạn cũng muốn phát hiện khả năng đảo chiều nếu giá phá vỡ các hỗ trợ chính. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới mức trung bình động 50 ngày cộng với đường xu hướng tăng dần dài hạn, điều đó báo hiệu rằng xu hướng có thể thay đổi từ tăng thành giảm.

Sử dụng hơn 100 công cụ phân tích kỹ thuật trên nền tảng IQ Option. Các chỉ báo, biểu đồ, công cụ đồ họa, nhiều tiện ích và cài đặt khung thời gian sẽ giúp bạn đưa ra dự báo chính xác hơn.

Nếu nhìn vào biểu đồ GBP/USD, trên toàn cầu, chúng ta thấy xu hướng giảm kể từ năm 2007 và tiếp tục cho đến nay. Giá hiện đang đẩy lên mức hỗ trợ 1,19-1,21. Có khả năng xảy ra sự cố xuống mức 1,09-1,03.

Sử dụng các mẫu biểu đồ như mô hình hai đỉnh hoặc mô hình đầu và vai để dự đoán khả năng đảo chiều. Các mô hình nến cũng có thể chỉ ra sự thay đổi động lượng.

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Tiếp theo, hãy lưu ý các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng của GBP/USD trên biểu đồ sử dụng các đường ngang. Mức kháng cự cũ sẽ trở thành mức hỗ trợ khi bị phá vỡ và ngược lại.

Chẳng hạn, GBP/USD có thể có hỗ trợ quanh vùng 1,19-1,21 dựa trên hành động giá trước đó. Mức kháng cự có thể xuất hiện ở khoảng 1,2500. Các mức này thường thấy sự biến động và đảo chiều tăng lên.

Nhìn sang trái trên các khung thời gian dài hơn để phát hiện các mức giá lịch sử. Giá thường phản ứng xung quanh các số tròn lớn như 1,2000 dưới dạng hỗ trợ/kháng cự tâm lý.

Sử dụng Chỉ báo Kỹ thuật để Phân tích GBP/USD ngay hôm nay

Các chỉ báo dao động như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Stochastic có thể tiết lộ các điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như đánh giá cường độ xu hướng. Ví dụ: RSI trên 70 báo hiệu tình trạng mua quá mức cho thấy tỷ giá GBP/USD có khả năng điều chỉnh thấp hơn.

Các chỉ báo lớp phủ như đường trung bình động 20 hoặc 50 kỳ mô tả xu hướng chung. Đường trung bình động nhanh hơn vượt lên trên đường MA chậm hơn báo hiệu sự thay đổi xu hướng đi lên.

Sự giao nhau có thể xảy ra của đường trung bình động 50 ngày (MA) dưới đường MA 200 ngày, thường được gọi là “điểm cắt tử thần”, thường được coi là tín hiệu giảm giá trong phân tích kỹ thuật.

Chiến lược và mẹo giao dịch GBP/USD

Hãy cùng khám phá một số chiến lược giao dịch và mẹo để tận dụng hành động giá GBP/USD dựa trên phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo hướng xu hướng thịnh hành nói chung là một chiến lược tối ưu. Bạn có thể áp dụng hệ thống giao nhau giữa các đường trung bình động để nắm bắt các xu hướng tăng và xu hướng giảm mới.

Cách xác định và giao dịch theo xu hướng

• Sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày và 100 ngày để đánh giá hướng của xu hướng chính trên biểu đồ hàng ngày.
• Khi SMA 50 ngày nhanh hơn vượt lên trên SMA 100 ngày, nó báo hiệu một xu hướng tăng mới và tín hiệu ngược lại báo hiệu một xu hướng giảm.
• Nhập các vị thế mua khi giá quay trở lại SMA 50 ngày trong xu hướng tăng.
• Nhập các vị thế bán khi giá tăng lên SMA 50 ngày trong xu hướng giảm.
• Đặt lợi nhuận một phần ở các mức cao và thấp quan trọng. Di chuyển điểm dừng lỗ đến mức hòa vốn.
• Kéo điểm dừng dưới các mức thấp/đỉnh chính của dao động để thu được nhiều lợi nhuận hơn theo hướng của xu hướng.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

GBP/USD thường xuyên giao dịch trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang. Bạn có thể khai thác hành động giá dao động này thông qua việc mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự.

Giao dịch giữa hỗ trợ và kháng cự

• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang rõ ràng chứa hành động giá GBP/USD.
• Mua khi giá quay trở lại gần mức hỗ trợ trong phạm vi. Bán khi giá tiếp cận mức kháng cự.
• Hãy kiếm lợi nhuận khi mua ở mức kháng cự trong phạm vi. Đóng lệnh bán ở phạm vi hỗ trợ.
• Sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên để xác định thời điểm các mức RSI quá bán và quá mua khi xảy ra đảo chiều.
• Đặt mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ đối với lệnh mua hoặc trên mức kháng cự đối với lệnh bán để hạn chế rủi ro trong trường hợp đột phá.

Chiến lược giao dịch đột phá

Khi GBP/USD bứt phá mạnh mẽ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, nó báo hiệu động lượng định hướng rõ ràng. Bạn có thể giao dịch theo đột phá bằng cách sử dụng chiến thuật giao dịch theo đà và dao động.

Giao dịch đột phá từ các phạm vi

• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang chứa giá. Vẽ các đường xu hướng nối các điểm.
• Nếu GBP/USD đóng cửa chắc chắn trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, nó báo hiệu sự đột phá.
• Nhập lệnh dừng mua ngay trên mức kháng cự khi mức phá vỡ cao hơn sắp xảy ra.
• Nhập lệnh dừng bán ngay bên dưới mức hỗ trợ nếu nó bị hỏng.
• Sử dụng lệnh dừng lỗ để lấy đà. Đặt một phần lợi nhuận ở cấp độ quan trọng tiếp theo.
• Ngoài ra, hãy làm mờ đột phá trở lại phạm vi nếu nó trông giống như một đột phá giả.

Quản lý rủi ro bằng lệnh dừng lỗ

Với sự biến động của GBP/USD, điều cần thiết là bạn phải quản lý rủi ro trên mọi giao dịch bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ. Điều này xác định và hạn chế rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch.

Đặt mức dừng lỗ dưới mức dao động thấp gần đây khi mua. Đặt điểm dừng trên mức cao nhất gần đây khi bán khống. Chuyển điểm dừng thành lợi nhuận để khóa lợi nhuận khi vị thế di chuyển có lợi cho bạn.

Dưới đây là bảng quản lý rủi ro mẫu cho GBP/USD:

Loại giao dịch	Giá vào lệnh	Chặn đứng tổn thất	Rủi ro trên mỗi giao dịch
Dài	1.2300	1.2200	1%
Ngắn	1.2400	1.2500	1%

Khoảng cách dừng lỗ từ điểm vào dựa trên mức độ biến động càng rộng thì bạn nên giao dịch càng thấp.

Giao dịch GBP/USD ngắn hạn

Ngoài những động thái rộng hơn, GBP USD còn mang đến nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn. Dưới đây là một số lời khuyên cho chiến lược giao dịch trong ngày.

Chiến lược giao dịch theo tin tức

Xung quanh việc phát hành dữ liệu có tác động lớn của Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ, hãy sử dụng các chiến lược rủi ro thấp để giao dịch với sự biến động. Chuẩn bị sẵn các lệnh để mua khi có tin tức tích cực và bán khi có dữ liệu tiêu cực bất ngờ. Quản lý rủi ro chặt chẽ với điểm dừng rộng.

Chiến lược mở rộng quy mô

Nắm bắt các biến động và phạm vi nhỏ trong ngày bằng cách sử dụng biểu đồ GBP/USD 5 phút hoặc 15 phút. Tìm kiếm các mức hỗ trợ/kháng cự nhỏ mờ dần. Sử dụng các điểm dừng chặt chẽ từ 10-20 pip cho các giao dịch nhanh này.

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để giao dịch

Các chỉ báo dao động như RSI 5 phút hoặc chỉ số ngẫu nhiên hiển thị mức quá bán/quá mua trên các khung thời gian nhỏ hơn. Giao dịch pullback từ mức cực trị trên 80 hoặc dưới 20.

Giao dịch GBP/USD dài hạn

Để giao dịch GBP/USD dài hạn, điều cần thiết là phải xem xét các xu hướng cơ bản vĩ mô bên cạnh các yếu tố kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần và hàng tháng.

Phương pháp phân tích cơ bản

Phân tích các chủ đề chính trị và kinh tế vĩ mô dài hạn quan trọng tác động đến GBP và USD. Ví dụ, hãy xem xét các chính sách tiền tệ khác nhau của Fed và BoE. Rủi ro Brexit cũng chỉ ra nhược điểm của GBP.

Mẹo và chiến lược giao dịch định vị

• Hãy tìm các mức hỗ trợ và kháng cự rất mạnh trên biểu đồ hàng tuần để giao dịch đảo chiều.
• Nhập đường trung bình động 200 tuần và sử dụng các điểm dừng rộng ở trên/dưới.
  
• Đi theo đà rộng hơn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Sử dụng các điểm dừng cuối để khóa.
  
• Giữ vị thế thông qua biến động ngắn hạn bằng cách sử dụng các điểm dừng rộng 100-400 pip.
  

Các phiên giao dịch GBP/USD cần theo dõi

Biến động của GBP to USD có xu hướng tăng đột biến khi mở một số phiên giao dịch nhất định, tạo cơ hội giao dịch trên thị trường.

Phiên London

Biến động tăng đột biến trong thời gian thị trường London mở cửa lúc 3 giờ sáng - 7 giờ sáng theo giờ EST khi dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh được công bố. Điều này chứng kiến những động thái lớn khi thị trường Anh phản ứng trước tin tức này.

Phiên New York

Hoa Kỳ mở cửa từ 8-10 giờ sáng theo giờ EST cũng mang đến những biến động không ổn định trong thời gian giao dịch chồng chéo với các nhà giao dịch ở Vương quốc Anh. Theo dõi các sự kiện dữ liệu của Hoa Kỳ, bài phát biểu của Fed và các động thái chứng khoán của Hoa Kỳ tác động đến đồng đô la.

Dưới đây là bảng tóm tắt các phiên giao dịch GBP/USD chính:

Phiên họp	Giờ	Ghi chú
Sydney mở rộng	5 PM EST	Một số chuyển động của GBP/USD
Tokyo mở rộng	7 PM EST	Biến động mạnh, dữ liệu Nhật Bản được công bố
Luân Đôn mở rộng	3 AM EST	Những bước chuyển lớn, dữ liệu của Vương quốc Anh và tin tức Brexit
New York mở rộng	8 AM EST	Phiên biến động, tin tức và dữ liệu của Mỹ
Luân Đôn Đóng	12 PM EST	Một số biến động khi London kết thúc

Lời khuyên giao dịch hàng đầu cho GBP/USD

Dưới đây là một số mẹo cuối cùng để giao dịch GBP/USD hiệu quả:

Sử dụng biện pháp quản lý rủi ro hợp lý

Luôn sử dụng mức dừng lỗ, giới hạn quy mô vị thế và không mạo hiểm quá 1-2% vốn cho mỗi giao dịch dựa trên sự biến động của GBP/USD. Xem xét giảm rủi ro nếu điểm dừng lỗ rộng.

Phân tích biểu đồ theo các khung thời gian

Thực hiện phân tích nhiều khung thời gian từ trên xuống từ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, 4 giờ xuống hàng giờ. Xác định mức hợp lưu và mức chính trong các khung thời gian cao hơn và thấp hơn.

Theo dõi các sự kiện kinh tế

Theo dõi các cuộc họp của BoE, Fed và dữ liệu Anh/Mỹ thông qua lịch kinh tế. Đặt cảnh báo cho các sự kiện chuyển động của thị trường để nhận biết các cơ hội giao dịch tiềm năng sắp tới.

Tóm tắt phân tích kỹ thuật GBP/USD

Tóm lại, GBP/USD vẫn bị kẹt trong phạm vi giữa mức hỗ trợ khoảng 1,2000 và mức kháng cự ở 1,2500. Áp lực cơ bản rộng lớn của tai ương Brexit và sức mạnh đồng đô la đang đè nặng lên cặp đôi.

Tuy nhiên, các yếu tố kỹ thuật chỉ ra khả năng đảo chiều tăng giá trên mức 1,2500 và mở cửa hướng lên mức 1,2800. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua các mức giá thấp nhắm mục tiêu đến các mức cao nhất trong phạm vi đồng thời vẫn linh hoạt trong trường hợp giá bị phá vỡ dưới mức 1,2000.

Câu hỏi thường gặp: