Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch USD/JPY vào năm 2023

Cặp tiền tệ USD/JPY là một trong những cặp tiền được giao dịch tích cực nhất trên thị trường ngoại hối. Tính thanh khoản cao và biến động thường xuyên của nó mang lại cơ hội to lớn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, việc phân tích USD/JPY một cách hiệu quả đòi hỏi kiến thức về điều gì di chuyển cặp tiền và chiến lược nào tối ưu hóa hiệu suất giao dịch. Hướng dẫn toàn diện này cung cấp mọi thứ bạn cần biết để giao dịch thành công USD/JPY.

USD/JPY là gì và tại sao nó quan trọng

Cặp tiền tệ USD/JPY cực kỳ quan trọng để các nhà giao dịch ngoại hối phân tích và giao dịch do tính thanh khoản cao và biến động thường xuyên của nó.

Định nghĩa cặp tiền tệ USD/JPY

Cặp tiền tệ USD/JPY đại diện cho tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật. Nó cho biết cần bao nhiêu yên Nhật để mua được một đô la Mỹ.

Ví dụ: tỷ giá USD/JPY là 115 có nghĩa là cần 115 Yên để mua 1 USD. Nếu tỷ giá tăng lên 120, điều đó có nghĩa là cần 120 yên để mua 1 đô la. Tỷ giá hối đoái của USD JPY thường được hiển thị dưới dạng giá trị của 1 đô la Mỹ bằng đồng Yên Nhật.

Tại sao USD/JPY có tính thanh khoản và khối lượng cao

Cặp USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó thường xuyên vượt quá 1 nghìn tỷ USD, thường chỉ đứng sau EUR/USD.

Có một số lý do khiến USD/JPY cực kỳ phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối:

Lợi thế	Giải trình
Tính thanh khoản cao	Cho phép khớp lệnh nhanh, chênh lệch thấp, giảm trượt giá
Biến động thấp hơn	Hành động giá dần dần thu hút các nhà giao dịch mới làm quen
Xu hướng mượt mà	Vận tốc xu hướng ổn định mà không có biến động lớn
Khối lượng tăng trong thời gian chồng chéo Tokyo/London	Hoạt động gia tăng khi cả hai thị trường đều hoạt động

Do những lợi thế này, USD/JPY mang lại nhiều cơ hội cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Cho dù giao dịch trên biểu đồ 1 phút hay biểu đồ hàng ngày, tính thanh khoản và xu hướng mượt mà của USD/JPY sẽ giúp đơn giản hóa việc phân tích.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành động giá USD/JPY

Mặc dù phân tích kỹ thuật là rất quan trọng nhưng các nhà giao dịch cũng nên hiểu các lực lượng kinh tế vĩ mô cơ bản tác động đến tỷ giá hối đoái biến động của USD/JPY. Nhận thức về những nguyên tắc cơ bản thúc đẩy sự thăng trầm của cặp tiền có thể nâng cao các quyết định giao dịch.

Chính sách tiền tệ và lãi suất

Các chính sách tiền tệ và lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhật Bản quy định là động lực chính tác động đến hành động giá của USD/JPY.

Khi Fed áp dụng lập trường chính sách tiền tệ diều hâu bằng cách tăng lãi suất mạnh mẽ, việc tăng lãi suất dẫn đến củng cố đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ toàn cầu bao gồm cả đồng yên. Lãi suất cao hơn của Mỹ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản bằng đồng đô la.

Ngược lại, các chính sách nới lỏng tiền tệ ôn hòa như nới lỏng định lượng, mua tài sản và lãi suất thấp từ ngân hàng trung ương Nhật Bản có tác động làm suy yếu đồng yên. Chỗ ở cực đoan khuyến khích đầu tư ra nước ngoài vào các tài sản có năng suất cao hơn so với trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Sự chênh lệch lãi suất hoặc chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và Nhật Bản cũng ảnh hưởng đến dòng vốn giữa các quốc gia. Chênh lệch lãi suất mở rộng sẽ nâng USD/JPY, trong khi chênh lệch lãi suất thu hẹp sẽ đè nặng lên cặp tiền này.

Dữ liệu kinh tế và tăng trưởng

Dữ liệu kinh tế vĩ mô và các chỉ số liên quan đến tăng trưởng, việc làm, sản xuất, chi tiêu tiêu dùng và chỉ số lạm phát cũng ảnh hưởng đáng kể đến USD/JPY.

Dữ liệu kinh tế lạc quan của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát gia tăng nâng cao đồng đô la Mỹ vì nó báo hiệu lãi suất cao hơn trước Fed. Dữ liệu đáng thất vọng đè nặng lên đồng đô la.

Bảng so sánh tốc độ tăng trưởng GDP giữa Mỹ và Nhật Bản

Năm	Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ	Tốc độ tăng trưởng GDP Nhật Bản
2022	2.06%	1.03%
2021	5.95%	2.14%
2020	-2.77%	-4.28%
2019	2.29%	-0.40%
2018	2.95%	0.64%
2017	2.24%	1.68%
2016	1.67%	0.75%
2015	2.71%	1.56%
2014	2.29%	0.30%
2013	1.84%	2.01%
2012	2.28%	1.37%

Trong khi đó, nền tảng kinh tế yếu kém, tăng trưởng trì trệ, lạm phát thấp và bất ổn chính trị ở Nhật Bản gây áp lực giảm giá đối với đồng yên, mang lại lợi ích cho USD/JPY. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại rủi ro do suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc các sự kiện khủng hoảng gây ra đôi khi thúc đẩy nhu cầu ngắn hạn đối với đồng yên trú ẩn an toàn.

Dữ liệu chính của Hoa Kỳ cần theo dõi bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ, GDP, PMI và CPI. Đối với Nhật Bản, dữ liệu GDP, sản xuất công nghiệp, cán cân thương mại và lạm phát tác động đến đồng Yên nhiều nhất.

Vai trò của rủi ro địa chính trị

Sự không chắc chắn về địa chính trị và các sự kiện cũng có thể gây ra biến động đáng kể và tăng đột biến cho tỷ giá USD/JPY. Ví dụ, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên có thể đột ngột tăng giá đồng yên khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, bất ổn chính trị và xung đột ở Trung Đông đe dọa nguồn cung dầu có thể làm suy yếu đồng yên, mang lại lợi ích cho đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu ổn định trong thời kỳ hỗn loạn.

Nhìn chung, mặc dù không phải là động lực dài hạn chính nhưng rủi ro địa chính trị có thể tạo ra những biến động ngắn hạn nhanh chóng của USD/JPY do sự thay đổi trong tâm lý rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Phân tích kỹ thuật của USD/JPY

Mặc dù kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của USD/JPY cung cấp bối cảnh, phân tích kỹ thuật rất quan trọng cho việc xác định thời điểm vào và thoát cặp. Các kỹ thuật chính cần phân tích bao gồm:

Biểu đồ USDJPY cho năm 2023 cho thấy xu hướng tăng. Tỷ giá USDJPY tăng +13,63% từ đầu năm đến nay1 và +13,71% vào năm 2023. Điều này có nghĩa là Đô la Mỹ tăng giá trị so với Đồng Yên Nhật. Tỷ giá hối đoái cao nhất là 149,82 JPY vào ngày 2 tháng 10 năm 20232. Hiện tại, 1 USD tương đương 149,49 JPY. Vì vậy, nó thực sự đang tiến tới mức 150-152 như bạn đã đề cập.

Dựa trên biểu đồ USDJPY hiện tại, đây là một số lập luận về khả năng chuyển động lên xuống của cặp USD/JPY:

Lập luận về phong trào đi lên:

• Tỷ giá USD/JPY tăng +13,71% vào năm 2023. Điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh.
• Tỷ giá hối đoái cao nhất là 149,82 JPY vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Điều này cho thấy cặp tiền này có tiềm năng đạt mức cao.
  
• Các nhà phân tích tại Citibank cho rằng cặp USD/JPY sẽ tăng lên 145 vào cuối năm 2023.
  

Lập luận về phong trào đi xuống:

• Mức mục tiêu trung bình có trọng số của cặp tiền Đô la/Yên vào tháng 12 năm 2023 là 138,827. Điều này cho thấy xu hướng giảm tiềm năng vào cuối năm.
• Benjamin Shatil, Giám đốc Nghiên cứu Ngoại hối Nhật Bản tại J.P. Morgan, cho rằng sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ và kỳ vọng lãi suất cuối kỳ đạt đỉnh vào năm 2023, cùng với nguy cơ suy thoái kinh tế vừa phải ở Hoa Kỳ, sẽ tạo điều kiện cho việc định giá lại trái phiếu ở mức thấp hơn. cặp đô la/yên vào năm 2023.
• Dự báo vào tháng 11 năm 2023 cho thấy mức mục tiêu trung bình có trọng số là 141,429, cho thấy khả năng giảm so với mức hiện tại.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tỷ giá hối đoái có thể biến động trên thị trường và có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên nhiều yếu tố.

Xu hướng giá và mô hình biểu đồ

• Phân tích xu hướng của USD/JPY trên biểu đồ hàng ngày, 4 giờ. Nó đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay hợp nhất trong phạm vi.
• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang có thể đóng vai trò là vùng mua hoặc bán.
• Hãy để ý các mẫu biểu đồ như hai đỉnh, đầu và vai và hình tam giác báo hiệu những đột phá hoặc đảo ngược xu hướng tiềm năng.
• Nghiên cứu các đường trung bình động để đánh giá cường độ xu hướng. Giá trên MA 200 ngày cho thấy xu hướng tăng tổng thể.

Các chỉ báo động lượng và biến động

1. Các bộ dao động như RSI giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức để dự đoán các bước ngoặt.
2. Dải Bollinger làm nổi bật mức độ biến động và mức hỗ trợ/kháng cự gần đây của phạm vi.
3. MACD có thể tiết lộ động lượng đang mạnh lên hoặc suy yếu đối với các mục thời gian.
4. Phạm vi thực trung bình định lượng mức độ biến động để đặt mức dừng lỗ thích hợp.

Mức Fibonacci

• Sự thoái lui cho thấy mức độ đảo chiều tiềm năng khi giá quay trở lại.
• Phần mở rộng Fib dự đoán các mục tiêu hỗ trợ và kháng cự có thể có trong tương lai.

Điểm xoay

• Các điểm xoay hàng ngày và hàng tuần dự báo những bước ngoặt có thể xảy ra trong tương lai dựa trên hành động giá trước đó.

Chiến lược giao dịch USD/JPY

Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản của USD JPY, đây là một số chiến lược giao dịch hiệu quả nhất để triển khai với USD/JPY:

Theo xu hướng

Chiến lược này nhằm mục đích tham gia giao dịch theo hướng chung của xu hướng chủ đạo. Nhà giao dịch có thể mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm. Các chiến thuật cụ thể bao gồm:

Сhiến thuật	Sự miêu tả
Mục nhập kéo lại	Mua khi pullback về MA 20 hoặc 50 ngày trong xu hướng tăng
Mờ dần	Bán gần mức kháng cự quan trọng như mức cao nhất trong xu hướng giảm
Hệ thống chéo MA	Sử dụng MA ngắn hạn và dài hạn để xác định hướng xu hướng
Giao dịch đột phá	Giao dịch đột phá của các phạm vi và mô hình biểu đồ theo hướng xu hướng

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Khi USD/JPY dao động ngang giữa mức hỗ trợ và kháng cự, chiến thuật giao dịch theo phạm vi sẽ hoạt động hiệu quả. Những điều này liên quan đến việc mua hỗ trợ và bán kháng cự cho đến khi xảy ra đột phá. Các phương pháp phổ biến bao gồm:

Tiếp cận	Sự miêu tả
Phạm vi mờ dần	Mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự
Nến đảo chiều	Sử dụng búa, sao băng, v.v. để trao đổi các bước ngoặt của phạm vi
Điểm giữa của phạm vi	Giao dịch ở điểm giữa giữa hỗ trợ và kháng cự

Trading bounces and breakouts from significant technical levels is also a common strategy. Key levels include:

• Major round numbers like 115.00, 120.00.
• Previous swing highs and lows.
• Trendline support/resistance.
• Fibonacci retracements/extensions.
• Pivot points.
• Bollinger Band upper/lower bands.

This simple strategy just utilises price action around major technical levels identified on charts.

Quản lý rủi ro khi giao dịch USD/JPY

Duy trì quản lý rủi ro phù hợp là điều quan trọng khi giao dịch bất kỳ cặp ngoại hối nào, đặc biệt là cặp biến động như USD/JPY.

Dừng lỗ

Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch để hạn chế rủi ro giảm giá nếu giao dịch đi ngược lại bạn. Các điểm dừng chặt chẽ hơn được khuyến nghị cho giao dịch ngắn hạn, trong khi các điểm dừng rộng hơn cho phép có nhiều khoảng trống hơn trong các giao dịch xoay vòng dài hạn. Điều chỉnh điểm dừng lên trên để chốt lợi nhuận khi giao dịch diễn biến thuận lợi.

Định cỡ vị thế phù hợp

Quy mô vị thế dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn với rủi ro tối đa 2% cho mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, rủi ro 2% có nghĩa là đặt rủi ro không quá 200 đô la cho mỗi giao dịch. Kích thước từng vị thế tùy theo mức độ biến động gần đây của cặp tiền và khoảng cách dừng lỗ của bạn.

Trọng số và đa dạng hóa danh mục đầu tư

Khi giao dịch USD/JPY, bạn nên hạn chế mức rủi ro ở mức tối đa 10% toàn bộ giá trị ròng của danh mục đầu tư của mình. Duy trì đa dạng hóa sang các loại tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử để tránh tập trung quá mức vào ngoại hối và giảm thiểu rủi ro.

Lời khuyên và khuyến nghị khi giao dịch USD/JPY

Tóm tắt phân tích và chiến lược

Tóm lại, phân tích USD/JPY dựa trên:

• Các nguyên tắc cơ bản về chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế, tăng trưởng và địa chính trị.
• Kỹ thuật như xu hướng, mô hình biểu đồ, chỉ số, mức chính.
• Sử dụng các chiến lược phù hợp dựa trên phân tích như.
• Giao dịch theo xu hướng với các đường trung bình động, điểm hồi phục và điểm đột phá.
• Giao dịch trong phạm vi thông qua hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến.
• Giao dịch bị trả lại và đột phá từ các cấp độ kỹ thuật chính.

Áp dụng quản lý rủi ro thận trọng thông qua việc dừng lỗ, xác định quy mô vị thế và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Khuyến nghị nên thực hành trước

Điều quan trọng là phải kiểm tra lại các chiến lược và thực hành giao dịch USD/JPY một cách rộng rãi thông qua tài khoản demo trước khi mạo hiểm với vốn thực. Phát triển kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật của bạn. Tinh chỉnh chiến lược và tâm lý của bạn thông qua giao dịch trên giấy. Giao dịch USD/JPY bao gồm các sắc thái được học tốt nhất thông qua thực hành và kinh nghiệm theo thời gian.

Kết luận

Cặp tiền tệ USD/JPY mang lại cơ hội to lớn cho các nhà giao dịch ngoại hối dành thời gian nghiên cứu những gì biến động tỷ giá và phát triển các chiến lược giao dịch đa sắc thái được tối ưu hóa cho cặp tiền tệ này. Sử dụng hướng dẫn này làm cơ sở kiến thức để phân tích và giao dịch USD/JPY một cách hiệu quả dựa trên các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Hãy nhớ rèn luyện tính kiên nhẫn và trau dồi kỹ năng không ngừng với tư cách là một nhà giao dịch. Với nền tảng phù hợp, USD/JPY có thể là một cặp sinh lợi để giao dịch.

Câu hỏi thường gặp